Трейдинг как профессия – Трейдер

Трейдинг как профессия – Трейдер

Трейдер

Обсудим сегодня профессию «трейдер» и как им стать. Подробнейшим образом обсудим скилы, которые нужны успешному спекулянту. Делать это будем исключительно с научной точки зрения. С позиции «правильного» трейдинга[3]. Это уже третья моя попытка за последние четыре года, составить древо навыков трейдера, очень много материала накопилось. Надеюсь в этот раз получиться сказать всё что хотелось.

Кроме того, в середине пройдёмся по такому замечательной теме как «путь трейдера». Сразу предупреждаю что это НЕ Форекс сайт — и никаких розовых слоников и няшек в моей интерпретации этого пути — не будет. Только правда, только хардкор.

План:

1) Введение

2) Трейдинг как наука

3) Профессия трейдер

4) Путь трейдера

5) Древо знаний системного трейдера

6) Заключение

Первая сторона трейдинга — успех.

С точки зрения интернета, трейдеры — это супер успешные люди правящие миром. Когда смотришь их истории успеха в сети, то такое ощущение что она(сеть) пытается тебя убедить что это лучшая профессия в мире. Его вершина.

Кто не мечтал хоть раз оказаться на месте финансовых воротил — летать на работу на вертолёте и ездить в отпуск на собственной яхте. Ужинать в окружении топ моделей и скупать футбольные команды себе на потеху.

Объявления пестрят золотом и красивыми молодыми людьми. Кажется — стоит только захотеть и ты уже там, среди сильных мира сего. На олимпе!

Вторая сторона трейдинга — болезненное пристрастие играть в азартные игры на деньги.

95% начинающих торговцев сольются. Такова статистика. И с точки зрения этих 95%, трейдинг — обман и фикция. Сфера деятельности в которой зарабатывают только брокеры.

Вдумайтесь, абсолютное большинство потеряют свои деньги и уйдут ни с чем. Это страшная и грустная статистика.

После того как деньги на счету закончатся, многие из проигравших начнут занимать деньги в долг, чтобы оставаться в игре как можно дольше. Продадут телевизор и ковры из дома. Будут подворовывать на лестничной площадке и уйдут на дно. От кого-то уйдёт жена. Кто-то начнёт спиваться. А кто-то и вовсе наложит на себя руки из-за преследовавших его неудач.

Так кто такой трейдер? Бог капиталистической экоСистемы или больной человек, страдающий рядом приобретённых психических заболеваний?

Выясним вместе!

Трейдер — человек заключающий сделки на финансовых рынках с целью получения прибыли.

В широком смысле это и управляющего фондом с миллиардными активами и школьника гоняющего один контракт на Московской бирже. Поэтому школьники получают удивительную возможность почувствовать себя финансовыми воротилами. А воротилам предоставляется шанс почувствовать себя ПТУшником, если он имел неосторожность зарегистрироваться на тематическом форуме.

Основная задача

Делать прогнозы по движению цены того или иного актива и заработать денег на этом. Купить в нужный момент и затем продать.

Плюсы профессии

1) Нет привязанности к месту. В большинстве случаев эту деятельность можно вести через интернет, с ноутбука. Этот пункт один из самых сильных мотиваторов идти в профессию. Можно путешествовать весь год к ряду или спокойно переехать в другую страну, не заботясь о работе и пропитании.

2) Масштабируемость. В реальном бизнесе, увеличение оборотов это очень серьёзный вызов для его управленцев. Нужно расширять помещения(возможно переезжать), нанимать новых сотрудников, брать на себя дополнительные риски. В трейдинге — ничего этого нет. Чтобы начать торговать новую сумму — нужно просто завести больше денег и торговать увеличенным количеством контрактов.

Минусы профессии

1) Не очевидность пути обучения профессии. Самое важное. Когда человек только приходит в трейдинг — он не знает как правильно научиться прогнозировать рынок. И в этом момент обычно становиться жертвой брокера или инфобизнесменов, которые продают и/или обучают его антинаучным способам прогнозирования рынка. Подробнее про это (http://o-s-a.net/posts/trading.html).

2) На длительной перспективе большинство трейдеров — теряют деньги. Это ужасная и неудобная правда. На разных рынках, от 95 до 100% всех спекулянтов терпят неудачи. Это связано со многими вещи. Но факт остаётся фактом — это сложная профессия, которая поддаётся лишь избранным. Нужно хорошенько подумать почему именно Вы сможете выстоять в этой схватке и добиться на этом поприще результатов.

Уже немного писал выше, что первое что происходит с начинающим спекулянтом — слив депозита на основе неНаучного подхода к прогнозированию. Это происходит массово и это определённо первый этап становления специалиста в професии.

Также можно определённо точно выделить второй и третий этапы развития торговца. Естественно, не для всех это справедливо, но в общем случае это именно так. На основе чего уже можно построить график примерного развития человека в профессии.

рис. 1. Путь трейдера

Этап первый

Изучение основ нажимания на кнопки + одного/двух видов технического анализа. После чего слив в течении нескольких месяцев.

Люди искренне уверены что кроме Квантов(системщиков) и инвесторов на рынке зарабатывает ещё кто-то. Такому развитию событий способствует «околорыночная» индустрия, которая настаивает на том что профессии «трейдер» можно обучиться за пару месяцев и что Кванты и инвестФонды это «обычные» трейдеры, которых можно догнать за пару месяцев.

Рассказывать это людям, обычная практика для:

* брокеров

* инфобезнесменов(коучеры, тренеры, преподаватели и проч.)

* пропов

* да и всех остальных…

На новичка выливаются тонны информации о том что он скоро станет очень, просто постыдно богат, и для этого не надо особо ничего делать. Нужно пару недель походить на курсы, пару недель поторговать на демо счёте, и затем уже сразу стать миллионером. Суть посыла от индустрии: Трейдинг — простое занятие, Вы сможете это сделать за пару месяцев.

Накачанные этой информацией начинающий спекулянт оказывается во власти антиНаучных(откровенно лживых) знаний и способов прогнозирования рынка. Ну и затем конечно же сливается.

Этап второй

Перебор всех возможных техник торговли.

В следствии заложенных на первом этапе, ложных представлений о способе прогнозирования цены, человек продолжает изучать популярные способы этого самого прогнозирования. Изучает волновые теории, свечные, какие-то паттерны. Всё это сопровождается как прибылью так и убытками на рынке, но в итоге такой подход всегда подводит людей к одному — потере депозита.

Этап третий

Финальная часть развития трейдера, где он обретает свою конечную специализацию.

Всего, из заготовки трейдера может вырасти три разных типа спекулянта:

* Инвестор — специалист по анализу предприятий и их рынков. В широком смысле, специалист по «фундаментальному анализу»(ФА) основанному на академических знаниях(Это важно, т.к. существует множество околорыночных сект, также претендуют на звание области ФА, но ничего общего с ними не имеющие). Зарабатывает с рынка.

* Алготрейдер(Квант / системщик) — специалист по статистическому анализу движения активов на финансовых рынках. В широком смысле, любой спекулянт, использующий во время прогнозирования цены, знания, полученные на основе научного подхода в исследовании. Зарабатывает с рынка.

* Гуру — специалист по объяснению движения рынков для народных масс. В широком смысле, любой человек практикующий НЕ научные подходы к трейдингу и продающий контент для начинающих трейдеров. Зарабатывает с продажиСигналов(любой другой суперИнформации) / инфобизнеса(коуч, тренинги, книги) / шоубизнеса(радио, телевизор).

Повторюсь, что этот «путь» справедлив не для всех, а для большинства. Кто-то сразу после первого этапа сразу переходит в третий. Многие, конечно же, выбывают после первого или вторго слива, когда понимают что дальше надо учить программирование или читать огромные книги по Финансам.

Но! Не всё так плохо. При грамотном подходе изначально, можно устроить этой схеме лайфХак. А именно — выбрать сразу научный путь. Об этом будет следующая часть статьи.

Трейдинг — покупка и продажа ценных бумаг с целью извлечения прибыли. Так звучит общепринятое определение этого ремесла.

В процессе торговли, торговцы (трейдеры) должны тем или иным образом предсказывать движение цены. Делать прогноз. От качества этого прогноза зависит прибыльность их торговли.

По тому каким образом осуществляется прогнозирование цен, рассматривается два больших направления которые можно выделить в трейдинге: научное и антиНаучное.

АнтиНаучный трейдинг представляют: фондовые Гуру и различного рода аналитики, адепты десятков видов тех Анализа и все кто торгует НЕ опираясь на статистически значимые исследования.

Научный трейдинг представляют: инвестиционные фонды, алгоритмические фонды, отдельные системные трейдеры и все кто торгует опираясь на статистически значимые исследования.

Они торгуют полностью системно, анализируя исторические данные подходят к трейдингу как к серьёзной работе. Для них торговля это работа и целая наука. Для всех кто торгует научно, справедливо следующее определение трейдинга:

ТРЕЙДИНГ — междисциплинарная наука извлечения прибыли из изменения стоимости ценных бумаг, основанная на математическом, эмпирическом, экономическом, статистическом, количественном анализе финансовых систем, отдельных её частей (компаний, правительств, инсайдеров, трейдеров, МТС) и движений ценных бумаг с целью выявления не эффективностей и закономерностей.

Именно с этой точки зрения мы будем далее рассматривать этот процесс. Именно из этого определения выросло древо знаний трейдера.

Почему трейдинг наука

Предвижу споры по поводу такого определения, поэтому остановлюсь на этом подробнее.

Сейчас, в Википедии и на СмартЛабе, вы можете прочитать лишь первый вариант определения, что трейдинг это процесс совершения сделок с целью получения прибыли. Т.е. популярная версия объяснения этого феномена сводится к «ПРОЦЕССУ», не объясняя его сложность или глубину. Так например, следуя логике людей придерживающихся этого определения можно написать что ХИРУРГИЯ — процесс разрезания и сшивания людей с целью их починки. Но ведь это не так. ХИРУРГИЯ — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при помощи оперативного (хирургического) метода. Т.е. в определении чётка вырисовываются области знаний которые нужно изучить чтобы стать хирургом.

Где же логика? Такой уход в астрал стал возможен, т.к. брокеры и вообще околорыночная индустрия системно препятствует усложнению этого понятия. Во всех проспектах и рекламах — трейдинг это нечто лёгкое и быстрое. Лёгкий путь. Какая это хирургия? — трейдером можно стать за пару месяцев. Об этом нам говорят. Но это не так!

Трейдинг очень сложная и многогранная область. Любой профессионал из этой области скажет Вам что обучаться этому ремеслу нужно от 3 до 10 лет. За это время Вы должны будете стать Экономистом, Статистиком, Программистом. Всё это и есть трейдинг. И это далеко не процесс нажимания на кнопки.

ТРЕЙДИНГ — междисциплинарная наука извлечения прибыли из изменения стоимости ценных бумаг, основанная на математическом, эмпирическом, экономическом, статистическом, количественном анализе финансовых систем, отдельных её частей (компаний, правительств, инсайдеров, трейдеров, МТС) и движений ценных бумаг с целью выявления не эффективностей и закономерностей.

Далее поговорим о тех областях знания которые нужны трейдеру, чтобы делать это по взрослому(научному). Все описанные ниже блоки не обязательны к изучению всеми спекулянтами. Какие-то из них можно пропустить, какие-то не нужны для определённой специализцаии(Кванту не нужно учить ФА и наоборот). Но, вот общая картина примерно такая.

Коротко:

рис. 2 Концепт

В нашем дереве опишем две больших специализации: трейдер(красные кубики) и алготрейдер(синие).

При этом под трейдером здесь понимается человек, который системно и научно торгует руками. Сюда могут входить самые различные спекулянты: инвесторы, опционщики, торговцы оттестированных паттернов и т.д.

Под алготрейдингом имеется ввиду все спекулянты, за которых полностью или частично торгуют роботы.

Полностью:

рис. 3 Древо знаний спекулянта

Ниже поочерёдно поговорим о некоторых частях этой схемы и что это значит.

Для трейдера:

1) Технологии торгвли

2) ФиК (Финансы и кредит)

3) СистемоСтроение

Для алготрейдера:

4) Языки встроенные в терминал

5) Визуальные редакторы

6) Программирование

5.1. Технологии торговли

рис. 4 Технологии торговли

Умение правильно и быстро нажимать на кнопки в терминале. Знания самих способов торговли. Первичный и самый простой блок знаний.

Многие брокеры, инфобизнесмены, да и вообще околорынок, в большинстве своём утверждают что это большая часть трейдинга. Что конечно же не так. Это лишь очень малая его часть, заслуживающая нескольких десятков часов на изучение.

5.2. ФиК (Финансы и кредит)

Знания равноценные Экономическому вузу. Как пример, направление «Финансы и Кредит» подойдёт, но конечно же не только оно.

рис. 5 Экономические знания трейдера

Эти знания дают:

1) Дают торговцу иммунитет от большего числа околорыночных мошенничеств. Таких как: финансовые пирамиды, бинарные опционы, все виды «наивных» инвестиций в золото / пифы, веры в Гуру и т.д.

2) Позволяют осознать масштаб задачи и понимать функционирование финансового мира.

3) Открывают возможности для использования Фундаментального анализа в торговле.

5.3. СистемоСтроение

Одна из самых больших ветвей знаний трейдера.

То что позволяет спекулянту быть специалистом в системной торговле.

рис. 6 Знания трейдера в области системной торговли

Блок 1 — Знания а также опыт построения и тестирования стратегий из перечня(не полного). Только множество часов проведённых за изучением торговых стратегий позволяет правильно прогнозировать движение цен.

Блок 2 — Знания средств для проведения исследований. Инструментарий который даёт возможность быстро и просто тестировать свои идеи и вести записи.

Блок 3 — Знания математики и статистики, необходимые для правильного проведения исследований и разумной их интерпритации.

5.4. Языки встроенные в терминал

Самый старый и до сих пор популярным метод создания и тестирования МТС. Первое что приходит в голову при изучении алготрейдинга.

рис. 7 языки для терминалов

Из популярных можно выделить LUA(терминал Квик), MQL(терминал Meta trader). Это два терминала и языка очень популярных в СНГ. Именно их и стоит учить, если Вы хотите писать роботов на языке встроенном в терминал.

Из плюсов этого метода выделяют приемлемую скорость обучения и достаточно широкие возможности для алгоритмов.

Из минусов следует отметить что не все торговые стратегии могут быть протестированы при помощи этого конструктора бота.

5.5. Визуальные редакторы

рис. 8 Визуальные редакторы стратегий

Самый популярный вариант создания МТС. Благодаря появлению редакторов миллионы людей далёких от программирования смогли стать алготрейдерами.

Визуальный редактор — программа позволяющая путём манипуляцией кубиками блокСхем, собирать торговые алгоритмы.

Из плюсов безусловно скорость изучения технологии. Обычно это 1 — 2 недели до первого более менее сложного алгоритма. Для многих это очень привлекательно.

Из минусов — отсутствие некоторых типов данных, как в тестах, так и в торговле. Например в ТсЛаб нельзя работать с тиковыми данными.

5.6. Программирование

Метод создания ботов путём написания своих библиотек для создания и тестирования оных.

Самый сложный путь для алготрейдера и он же самый перспективный.

рис. 9 минимальный набор знаний в программировании

Если взять только самое необходимое, то для написания своей платформы для алготрейдинга нужно:

• Одного язык программирования на выбор (С#, C++, VBA, Delphi…).

• Умение писать интерфейс для него на хорошем уровне, чтобы прорисовать свечи и тики на графике (UI).

• Знание алгоритмов (в программировании это такие стандартные способы решения различной сложности задач).

• Знание структур данных (это те которые списки, деревья и т.д., а не тип данных struct).

• OOP (Объектно-ориентированное программирование).

• OOD (Объектно-ориентированная архитектура приложения).

• TDD (Разработка через тестирование).

• Api доступа к торгам (штука, через которую так или иначе можно программно получить доступ к торгам).

Подробнее не буду этот блок расписывать, ниже дам пару[1][2] ссылок на статьи где темы полностью раскрыты.

Внимательно всмотритесь в эту схему, и решите для себя, нужно Вам это или нет.

рис. 10 Древо знаний системного трейдера

Профессия «Трейдер» заманчива и привлекательна для очень многих людей. Это вершина финансового олимпа. Она сулит успешность и большое будущее для своего обладателя — и честно вам скажу: ЭТО ПРАВДА!

Но есть в этом одно «НО». Чтобы освоить профессию «Трейдер», Вам не хватит ни двух месяцев, ни вероятно, даже двух лет. Забудьте враньё которое льётся на нас из рекламных проспектов. Приготовьтесь учить программирование, статистику и академический курс по «Финансам». Только так можно быть в числе людей стабильно зарабатывающих с биржи. Только так можно победить рынок!

Удачных Алгоритмов!

Ссылки

o-s-a.net

инструкция трейдера для работы на Форекс

В своей статье хочу поделиться практическими рекомендациями, которые, надеюсь, смогут помочь трейдерам с разной степенью профессиональной подготовки снизить нагрузку на нервную систему, упорядочить ежедневные действия и улучшить свои результаты в торговле.

Речь пойдет о так называемой «инструкции» для трейдера. Это документ, который создает сам трейдер, и который может содержать следующие основные разделы:

  • Правила торговли
  • Анализ рыночной ситуации или анализ поведения цены по торговой системе.
  • Торговый план.
  • Анализ работы трейдера или анализ сделок.

Трейдер готовит этот документ, стараясь максимально детально прописать свои действия в рынке. Этот документ впоследствии будет редактироваться, исходя из усовершенствования торговой системы и накопления торгового опыта. Благодаря этому документу трейдер получит четкую систему действий в той или иной рыночной ситуации с целью получения прибыли.

Опишу подробнее каждый раздел.

Правила торговли

В правилах торговли трейдер кратко перечисляет свои возможности и ограничения:

  • Размер депозита, например, 200 USD.
  • Период подведения итогов торгов — неделя, месяц.
  • Рабочий инструмент — валютная пара, или несколько валютных пар и т. п., например, валютная пара EURUSD.
  • Соотношение прибыли к риску, максимальный размер защитного ордера стоп-лосса в пунктах, допустимый размер убытка за отчетный период и действия трейдера в случае, если убыток получен (пополнение депозита, отдых). Например, разрешаю себе входить в сделки с соотношением прибыль/риск 1/1. Размер стопа не более 70 пунктов. Ограничение потерь в месяц — 100 USD. В случае достижения лимита потерь, депозит пополняется. Анализируются причины потерь, корректируются сигналы торговой системы и проводится более тщательный анализ рыночной ситуации.
  • Перед оглашением процентных ставок в США и ЕС — не торгую. На азиатской сессии — не торгую. Рабочие торговые сессии — европейская, американская.

Анализ рыночной ситуации по торговой системе

Данный раздел содержит максимально детальное, пошаговое описание действий трейдера по выбранной им торговой системе. Это необходимо прописать для того, чтобы выработать четкий алгоритм ежедневных или еженедельных действий трейдера в процессе анализа поведения цены. После составления этого раздела трейдер имеет шаблон анализа текущей ситуации на рынке.

Например:

  • Отмечаю важные новости по экономическому календарю. Перед важными новостями сделки переведены в безубыток или зафиксированы.
  • Определяю направление движения по старшему таймфрейму с помощью простых скользящих средних и волн.
  • Определяю направление движения на рабочем таймфрейме. Основную часть прибыли беру в третьей волне, остаток в пятой волне.
  • Расчет целей волн делаю по фибосеткам. 3 волна составляет 162% от первой волны, 5 волна — 200-262% от первой.
  • Определяю сигналы, повышающие вероятность взятия прибыли.

Торговый план

В торговом плане содержится четкая рекомендация для входа в позицию. Определяется уровень, или после реакции на уровень. Планируется, как будет осуществляться вход: с рынка или отложенным ордером, одной позицией или несколькими. Определяется размер стоп-лосса, тейк-профита, соотношение прибыль/убыток. Планируется сопровождение сделки: перевод в безубыток, частичная фиксация, закрытие сделки, ожидание срабатывания стопа. В случае срабатывания стопа, можно предусмотреть вход в противоположную позицию. Здесь уже все зависит от мастерства трейдера.

Анализ работы

Это, пожалуй, самая важная часть «инструкции». Без анализа своего поведения в рынке, выявления ошибочных действий и действий не по торговому плану, сложно представить повышение мастерства трейдера.

После каждой проведенной сделки или серии сделок описывается то, что происходило в то время, пока трейдер был в рынке. Важно указывать свое психологическое состояние. Еженедельно, или ежемесячно, трейдер подводит финансовые итоги по полученной прибыли, убыткам, сравнивая неделю с предыдущей неделей, месяц с предыдущим месяцем. Полезно определять лучшие и худшие сделки отчетного периода.

Хотелось бы отметить, что трейдеру самому тяжело сделать объективный анализ своей работы. Помочь увидеть ошибки и направить на верный путь сможет наставник – более опытный трейдер или инвестор.

В заключении особо хочется отметить, что написание такой инструкции — это кропотливый труд. На начальном этапе инструкция будет часто дополняться, переделываться. В принципе работа трейдера — это кропотливый труд, поскольку трейдер в основном работает один на один с непредсказуемым рынком, без начальника. Свод действий и правил поможет трейдеру «держать себя в руках», ограничивать потери, контролировать свои действия и ошибки, накапливать опыт.

Подведение итогов своей работы дисциплинирует трейдера. Появляется своеобразный документооборот в трейдинге как в варианте частного бизнеса. Все это делать нелегко, но только кропотливый труд увеличит шансы на прибыльный трейдинг и поможет в росте профессионализма.

Желаю удачи всем заинтересованным стать успешными трейдерами!

alpari.com

Карьера в финансах: профессия трейдер

Кто такой трейдер? Как стать трейдером? Какие есть виды трейдеров?  Где работают трейдеры? Сколько зарабатывают трейдеры?  

Профессия трейдер (англ. trader) является одной из самых сложных, но и наиболее доходных и востребованных в мире финансов. Эта работа требует от профессионала особого умения анализировать огромные потоки рыночной информации (в основном за очень короткий промежуток времени) по изменению котировок и на их основе делать прогнозы их дальнейшего изменения, для принятия решений по покупке/продаже актива с целью извлечения прибыли.

Независимо от того, работает ли трейдер на себя или на компанию, ему ежедневно придется совершать следующие операции:

  • отбор и анализ информации о финансовых рынках (новости, прогнозы, публикации данных макростатистики или корпоративных отчетов, заявления официальных лиц, инсайдерская информация и т.д.),
  • формирование торгового плана, который должен содержать цену открытия сделки, цену запланированной прибыли (цену для выставления отложенного ордера/ заявки take profit) и цену позиции закрытия с убытком (цену для выставления отложенного ордера/ заявки stop loss),
  • анализ совершенных сделок с целью выявления ошибок и корректировки торговой стратегии.

 

Как стать трейдером?

Трейдеры должны уметь преодолевать постоянное психологическое давление (вызываемое чувствами страха и жадности), чтобы не совершать ошибок. Потому эта профессия имеет явные психологические противопоказания: она не подойдет тому, кто не умеет контролировать свои эмоции. Самодисциплина крайне важна для трейдера – любая ошибка или невнимательность может стоить ему самому или частному лицу/компании, чьими деньгами он управляет, огромных убытков.

Особенностью этой профессии является то, что на трейдера мало где всерьез учат (в основном это лишь частные уроки или курсы, предоставляемые брокерами). Поэтому успешный трейдинг – это всегда следствие собственного ума, самообразования и дисциплины, положенных на самостоятельно разработанную торговую стратегию. В интернете существует большое количество учебных материалов, лекций, платных и бесплатных курсов. Также многие хоть сколько ни будь успешные трейдеры спешат поделиться своим опытом и прогнозами на популярных форумах для трейдеров: MFD и SMART-LAB.

При этом редко одна выбранная стратегия может приносить постоянный доход годами. Обычно трейдеры используют несколько стратегий или подходов, разбивая свой капитал под управлением на несколько портфелей (например, для краткосрочных спекуляций на основе теханализа и для долгосрочного инвестирования на базе фундаментального подхода к выбору инструментов).  Финансовые рынки постоянно меняются и преподносят сюрпризы, появляются новые инструменты, валюты, товары, активы, торговые роботы и т.д., поэтому в трейдинге особенно невозможно расти без постоянного критического самоанализа и самосовершенствования.

Бывает и так, что трейдеры реализуют свою стратегию через торговых роботов, или автоматизированные торговые системы, которые он может написать сам или заказать программистам.

Где работают трейдеры?

Место работы трейдера – это биржа или внебиржевой рынок. За счет кажущейся «легкости и свободы» трейдинг сегодня привлекает многих: одна крайне успешная сделка может обеспечить трейдеру хороший доход на несколько месяцев вперед. Идеальная картинка “карьерного роста” в голове у любого начинающего трейдера:

Трейдером можно работать дома, совершая сделки через интернет и торговый терминал (платформу, например QUIK или Meta Trader 4). При этом, трейдер обычно имеет достаточно свободный график даже если работает на компанию. Поэтому сегодня трейдером хотят и пытаются стать многие (благо что трейдингом можно заниматься параллельно основной работе), но действительно преуспеть в этом деле получается только у нескольких процентов от общего числа всех желающих.

Что касается способами трудоустройства, у трейдера всегда есть следующие варианты:

  • работать исключительно на себя, ограничиваясь лишь собственным капиталам, но не неся ответственности за чужие деньги,
  • взять деньги в доверительное управление (или через ПАММ-счет) под % с прибыли,
  • работать на компанию (например, на trade-desk в инвестиционном подразделении банка, инвестфонде, брокерской компании или в частной корпорации). В таком случае трейдер может иметь как процент с прибыли, так и фиксированную часть дохода (оклад).

При этом второй вариант и третий практически невозможно реализовать без наличия опыта самостоятельной торговли с подтвержденными успешными результатами. Ведь никакая компания или частный инвестор не передаст в управление капитал в неопытные руки.

Если трейдер строит свою карьеру в банке или корпорации, то в перспективе он может занять должность руководителя инвестиционного департамента или департамента торговых операций. При том всегда есть возможно и вертикального перемещения в такие смежные отрасли, как корпоративные финансы, казначейство и риск-менеджмент. Например, опытные трейдеры востребованы как специалисты по хеджированию финансовых рисков компаний (хедж-мейкеры) в реальном секторе (в основном занимающихся внешнеэкономической деятельностью и имеющих потребность в хеджировании валютного или рыночного риска).

Виды трейдеров

Одна из самых распространённых классификаций трейдеров – по сроку открытия торговых позиций:

  1. Скальперы — эти трейдеры в течение одного дня совершают огромное количество краткосрочных торговых операций (длительность каждой сделки составляет несколько минут или даже секунд), при этом доходность каждой сделки крайне мала, но в общей сумме они могут формировать хороший торговый результат за день. В своей работе скальперы руководствуются в основном принципами анализа, основанного на технических индикаторах изменения котировок.
  2. Внутридневные трейдеры (дейтредеры) – это трейдеры, открывающие и закрывающие торговые позиции в рамках одного дня. Такие трейдеры заключают от одной до нескольких сделок в день, и крайне редко переносят свою позицию  на следующие сутки (overnight), чтобы избежать риска утреннего гэпа (т..е резкого скачка цен) в случае выхода за ночь важных новостей. Такие трейдеры принимают решения о покупке или продаже актива не только на основании технических индикаторов (теханализа), но и на основании новостей, важных событий и публикации отчетов (т.е. также руководствуются фундаментальным анализом).
  3. Позиционные (среднесрочные) трейдеры – это трейдеры, заключающие сделки на период от одного до нескольких дней.
  4. Долгосрочные трейдеры (инвесторы) – это трейдеры, которые инвестируют свои средства надолго, держа свои торговые позиции открытыми в течение периода от нескольких недель до нескольких лет. Такие трейдеры делают ставку на рост или падение цены актива, основываясь исключительно на фундаментальном анализе, не принимая во внимания незначительные колебания котировок (используя рыночную волатильность только с целью выбора удачного момента входа и выхода из позиции).

 

По целям совершения операций трейдеры делятся на тех, кто занимается:

Существует также популярная классификация трейдеров по направленности сделок:

  • «Быки» – трейдеры, которые в данный момент открыли позиции на покупку того или иного актива, т.е. сделавшие ставку на рост его стоимости на рынке (быки подбрасывают свою жертву рогами снизу вверх). Именно поэтому фигура быка украшает площадь на Уолл-Стрит в Нью-Йорке.
  • «Медведи» – трейдеры, которые делают ставку на понижение цены биржевого актива (потому что медведи бьют лапой сверху вниз).

Сколько зарабатывает трейдер

Прибыльность торговли трейдера зависит от многочисленных факторов: от агрессивности выбранной торговой стратегии, свободы в управлении торговым капиталом и выборе биржевых инструментов, кредитного плеча и т.д.

Поскольку трейдеры, в основном, не имею фиксированной оплаты труда (или очень небольшую ее часть, если работают на компанию), то их доход определяется на базе процента % от заработанной ими прибыли. Соответственно нет какой либо статистики по среднему уровню доходности его сделок (диапазон ее может быть от – 100% до нескольких тысяч и даже сотен процентов).

Но есть одно общее правило: с ростом капитала под управлением трейдера, его доходность снижается. В основном это обусловлено психологическим фактором: с ростом капитала растет и чувство ответственности, и абсолютная стоимость каждой сделки, в связи с чем трейдеры становятся более осторожными в выборе торговых инструментов и стратегий. Например, при консервативном подходе успешным результатом считается доходность от 15% до 30% годовых.

Подписка на обновления

Ежедневные уведомления о новых публикациях на сайте!